| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 217.00 | 52.00 | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 760.00 | 60 187.00 | 8 572.00 | 68 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 323.00 | 55 873.00 | 20 450.00 | 76 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 944.00 | 118 278.00 | 83 666.00 | 201 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 514.00 | 11 433.00 | 145 081.00 | 156 514.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 439.00 | 11 433.00 | 299 005.00 | 310 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 383.00 | 129 711.00 | 382 672.00 | 512 383.00 |
CU Autres participations | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
DH Report à nouveau | 57 288.00 | 106 123.00 | | 57 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922.00 | -48 835.00 | | 51 922.00 |
DL TOTAL (I) | 205 453.00 | 153 531.00 | | 205 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 867.00 | 25 258.00 | | 19 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 549.00 | 22 588.00 | | 22 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 091.00 | 51 045.00 | | 43 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 012.00 | 89 998.00 | | 79 012.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 12 707.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 219.00 | 201 596.00 | | 177 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 672.00 | 355 127.00 | | 382 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 602.00 | 185 656.00 | | 168 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 845.00 | | 701 845.00 | 701 845.00 |
FG Production vendue services | 175 726.00 | | 175 726.00 | 175 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 571.00 | | 877 571.00 | 877 571.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 42 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 641.00 | 15 247.00 | | 6 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641.00 | 15 247.00 | | 6 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 142.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 993.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 1 135.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 619.00 | 14 112.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 715.00 | 754 420.00 | | 926 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 793.00 | 803 255.00 | | 874 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 922.00 | -48 835.00 | | 51 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 737.00 | | 7 547.00 | 194 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 201 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 145 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 416.00 | | 568.00 | 33 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 444.00 | | 6 979.00 | 138 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 809.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 131.00 | 13 270.00 | 340.00 | 103 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 848.00 | 2 500.00 | 39 915.00 | 48 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 848.00 | 2 500.00 | 39 915.00 | 48 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 848.00 | 2 500.00 | 39 915.00 | 48 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 39 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 120 468.00 | | | 120 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 867.00 | 11 250.00 | 8 617.00 | 19 867.00 |
VI Groupe et associés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 586.00 | 178 586.00 | | 178 586.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 219.00 | 168 602.00 | 8 617.00 | 177 219.00 |