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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 458 941.00 | | 1 458 941.00 | 1 458 941.00 |
072 Créances – Autres | 583 307.00 | | 583 307.00 | 583 307.00 |
084 Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 123 809.00 | | 2 123 809.00 | 2 123 809.00 |
110 Total général Actif | 2 423 809.00 | | 2 423 809.00 | 2 423 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 090.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 51 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 809 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 799 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 641 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 274 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 423 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 369 173.00 | | | 1 369 173.00 |
222 Production stockée | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 434 485.00 | | | 1 434 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 918.00 | | | 918.00 |
242 Autres charges externes. | 706 343.00 | | | 706 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 404 172.00 | | | 404 172.00 |
252 Charges sociales | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
262 Autres charges | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 367 458.00 | | | 1 367 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313.00 | | | 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 313.00 | | | 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 383.00 | | | 51 383.00 |