| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 365.00 | | 1 940 365.00 | 1 940 365.00 |
BZ Autres créances | 298 804.00 | | 298 804.00 | 298 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 514.00 | | 1 559 514.00 | 1 559 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 315.00 | | 2 641 315.00 | 2 641 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 522.00 | 296 522.00 | | 296 522.00 |
DH Report à nouveau | 111 548.00 | 91 484.00 | | 111 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 055.00 | 177 545.00 | | 131 055.00 |
DL TOTAL (I) | 554 966.00 | 581 392.00 | | 554 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 323.00 | 61 239.00 | | 43 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 132.00 | 14 119.00 | | 13 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 793.00 | 697 291.00 | | 1 044 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 395 042.00 | | 401.00 |
EA Autres dettes | 213 795.00 | 62 287.00 | | 213 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 839.00 | 377 104.00 | | 297 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 349.00 | 1 607 084.00 | | 2 086 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 315.00 | 2 196 477.00 | | 2 641 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 429 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 700.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344.00 | 700.00 | | 11 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 206.00 | 3 733.00 | | 9 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 206.00 | 3 733.00 | | 9 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | -3 033.00 | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 642.00 | 73 205.00 | | 32 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 175.00 | 6 085 706.00 | | 6 706 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 119.00 | 5 908 161.00 | | 6 575 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 055.00 | 177 545.00 | | 131 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 653.00 | | 78 209.00 | 304 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 378 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 593.00 | | 69 709.00 | 300 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 8 500.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 116.00 | 20 345.00 | | 276 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 816.00 | 20 345.00 | | 274 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 185.00 | 188 603.00 | 150 185.00 | 150 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 185.00 | 188 603.00 | 150 185.00 | 150 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 185.00 | 188 603.00 | 158 185.00 | 158 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 603.00 | 158 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 794.00 | 1 044 794.00 | | 1 044 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 795.00 | 213 795.00 | | 213 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 840.00 | 297 840.00 | | 297 840.00 |
UP Prêts | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 178.00 | | | 1 907 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 790.00 | | | 221 790.00 |
VB T. V. A. | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
VC Groupe et associés | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 323.00 | 16 797.00 | 26 526.00 | 43 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 295.00 | 2 438 685.00 | 610.00 | 2 439 295.00 |
VW T.V.A. | 368 323.00 | 368 323.00 | | 368 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 286.00 | 2 058 760.00 | 26 526.00 | 2 085 286.00 |