| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 720.00 | | 299 720.00 | 299 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AP Constructions | 36 655.00 | 32 969.00 | 3 686.00 | 36 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 863.00 | 28 301.00 | 11 562.00 | 39 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 947.00 | 56 271.00 | 7 676.00 | 63 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 433.00 | 122 235.00 | 323 197.00 | 445 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
BZ Autres créances | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 123 331.00 | | 123 331.00 | 123 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 651.00 | | 241 651.00 | 241 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 085.00 | 122 235.00 | 564 849.00 | 687 085.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
DL TOTAL (I) | 244 709.00 | | | 244 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 361.00 | | | 258 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 140.00 | | | 320 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 849.00 | | | 564 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 140.00 | | | 320 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 372.00 | | 1 348 372.00 | 1 348 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 372.00 | | 1 348 372.00 | 1 348 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 315.00 | | | 1 366 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 479.00 | | | 1 310 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 169.00 | | 7 858.00 | 451 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 594.00 | 445 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 594.00 | 140 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 415.00 | | | 304 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 203.00 | | 7 858.00 | 146 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 412.00 | 9 418.00 | 13 594.00 | 126 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 717.00 | 9 418.00 | 13 594.00 | 121 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 808.00 | 108 320.00 | 487.00 | 108 808.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 140.00 | 320 140.00 | | 320 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
ST Autres comptes | 287 292.00 | | | 287 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 378.00 | | | 329 378.00 |