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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 008.00 | 45 597.00 | 2 411.00 | 48 008.00 |
AN Terrains | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
AP Constructions | 539 534.00 | 63 902.00 | 475 632.00 | 539 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 038.00 | 32 739.00 | 31 300.00 | 64 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 912.00 | 30 168.00 | 6 744.00 | 36 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 142.00 | 172 406.00 | 635 736.00 | 808 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 001.00 | | 294 001.00 | 294 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 740.00 | | 308 740.00 | 308 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 316.00 | | 150 316.00 | 150 316.00 |
CF Disponibilités | 700 058.00 | | 700 058.00 | 700 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 951.00 | | 1 592 951.00 | 1 592 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 094.00 | 172 406.00 | 2 228 687.00 | 2 401 094.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 408.00 | 150 000.00 | | 104 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 756.00 | 1 001 873.00 | | 1 067 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 730.00 | 270 292.00 | | 198 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 524.00 | 120 809.00 | | 115 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 419.00 | 1 557 973.00 | | 1 501 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 122.00 | 122 003.00 | | 131 122.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 7 397.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 269.00 | 521 604.00 | | 727 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 687.00 | 2 079 577.00 | | 2 228 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 167.00 | | 5 842.00 | 823 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 866.00 | 808 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 394.00 | 48 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 472.00 | 744 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 102.00 | | 3 300.00 | 47 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 456.00 | | 2 542.00 | 760 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 080.00 | 41 388.00 | 19 062.00 | 150 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 302.00 | 1 689.00 | 2 394.00 | 46 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 777.00 | 39 700.00 | 16 668.00 | 103 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 308 740.00 | | | 308 740.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 861.00 | 36 056.00 | 153 314.00 | 219 861.00 |
VI Groupe et associés | 290 563.00 | 290 563.00 | | 290 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 205.00 | 433 102.00 | 12 103.00 | 445 205.00 |
VW T.V.A. | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 269.00 | 533 463.00 | 153 314.00 | 717 269.00 |