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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AP Constructions | 47 793.00 | 45 524.00 | 2 269.00 | 47 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 25 086.00 | 7 912.00 | 32 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 448.00 | 85 067.00 | 10 381.00 | 95 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 505.00 | | 230 505.00 | 230 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 877.00 | | 146 877.00 | 146 877.00 |
BZ Autres créances | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CF Disponibilités | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 069.00 | | 473 069.00 | 473 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 517.00 | 85 067.00 | 483 449.00 | 568 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 241 951.00 | 236 038.00 | | 241 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 441.00 | 5 913.00 | | -12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 254 664.00 | 267 105.00 | | 254 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 955.00 | 158 891.00 | | 118 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 39 845.00 | | 42 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 059.00 | 49 918.00 | | 55 059.00 |
EA Autres dettes | 12 590.00 | 2 493.00 | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 785.00 | 251 147.00 | | 228 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 449.00 | 518 253.00 | | 483 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 785.00 | 251 147.00 | | 228 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 726.00 | 5 341.00 | | 79 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 280.00 | 5 341.00 | | 75 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 505.00 | 198 305.00 | 200.00 | 198 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 785.00 | 228 785.00 | | 228 785.00 |