| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 719.00 | 434.00 | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 451.00 | 3 559.00 | 2 891.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 153.00 | 4 827.00 | 3 325.00 | 8 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 327.00 | | 467 327.00 | 467 327.00 |
BZ Autres créances | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 1 476 581.00 | | 1 476 581.00 | 1 476 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 523.00 | | 2 067 523.00 | 2 067 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 676.00 | 4 827.00 | 2 070 849.00 | 2 075 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 799 868.00 | 776 530.00 | | 799 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 169.00 | 823 338.00 | | 682 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 421.00 | 1 608 252.00 | | 1 490 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 8 921.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 991.00 | 219 197.00 | | 399 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 122.00 | 93 210.00 | | 168 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 789.00 | 150 338.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 428.00 | 471 809.00 | | 580 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 849.00 | 2 080 061.00 | | 2 070 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 428.00 | 464 020.00 | | 580 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 237 411.00 | | 2 237 411.00 | 2 237 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 411.00 | | 2 237 411.00 | 2 237 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 929.00 | 398 337.00 | | 329 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 241.00 | 2 676 662.00 | | 2 321 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 072.00 | 1 853 324.00 | | 1 639 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 169.00 | 823 338.00 | | 682 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852.00 | | 3 088.00 | 8 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 8 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | 549.00 | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 248.00 | | 2 539.00 | 8 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 683.00 | 3 788.00 | 7 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 115.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328.00 | 568.00 | 3 788.00 | 7 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 991.00 | 399 991.00 | | 399 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 467 327.00 | | | 467 327.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 113.00 | 539 113.00 | | 539 113.00 |
VW T.V.A. | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 428.00 | 580 428.00 | | 580 428.00 |