| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 279.00 | 241.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 455.00 | 306 347.00 | 27 107.00 | 333 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 123.00 | 318 963.00 | 85 160.00 | 404 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 886.00 | | 2 988 886.00 | 2 988 886.00 |
BZ Autres créances | 2 008 832.00 | | 2 008 832.00 | 2 008 832.00 |
CF Disponibilités | 429 769.00 | | 429 769.00 | 429 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 303.00 | | 213 303.00 | 213 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 790.00 | | 5 640 790.00 | 5 640 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 912.00 | 318 963.00 | 5 725 950.00 | 6 044 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 897.00 | 657 915.00 | | 970 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 272.00 | 612 982.00 | | 375 272.00 |
DK Provisions réglementées | | 729.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 372 570.00 | 1 298 027.00 | | 1 372 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 883.00 | 104 927.00 | | 598 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 217.00 | 999 232.00 | | 1 750 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 389.00 | 2 082 209.00 | | 1 997 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 4 214.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 353 380.00 | 3 192 548.00 | | 4 353 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 950.00 | 4 490 575.00 | | 5 725 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 380.00 | 3 186 946.00 | | 4 353 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 272.00 | 74 604.00 | | 593 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 399 009.00 | 504 110.00 | 13 903 119.00 | 13 399 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 399 009.00 | 504 110.00 | 13 903 119.00 | 13 399 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 016 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 460 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 012 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 736 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 643.00 | 103 231.00 | | 53 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 038.00 | 311 898.00 | | 95 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 729.00 | 221.00 | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 768.00 | 312 119.00 | | 95 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 583.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 760.00 | 97 842.00 | | 11 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518.00 | 98 424.00 | | 12 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 250.00 | 213 694.00 | | 83 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 117 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 20 049.00 | | 14 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 072.00 | 18 417 320.00 | | 14 140 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 764 799.00 | 17 804 338.00 | | 13 764 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 272.00 | 612 982.00 | | 375 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 543.00 | 362 061.00 | | 58 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 838.00 | | 26 765.00 | 529 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 480.00 | 404 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 480.00 | 340 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 116.00 | | 24 338.00 | 469 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 385.00 | | 2 427.00 | 45 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 977.00 | 37 706.00 | 140 720.00 | 421 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 729.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 370.00 | 36 976.00 | 140 720.00 | 417 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 217.00 | 1 750 217.00 | | 1 750 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 105.00 | 758 105.00 | | 758 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 091.00 | 402 091.00 | | 402 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 886.00 | | | 2 988 886.00 |
VB T. V. A. | 401 374.00 | | | 401 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 205.00 | | | 1 451 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 272.00 | 593 272.00 | | 593 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VP Divers | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 303.00 | | | 213 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 511.00 | 5 211 021.00 | 45 490.00 | 5 256 511.00 |
VW T.V.A. | 794 921.00 | 794 921.00 | | 794 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 380.00 | 4 353 380.00 | | 4 353 380.00 |