| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 059.00 | 66 570.00 | 488.00 | 67 059.00 |
AH Fonds commercial | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
AP Constructions | 50 400.00 | 32 188.00 | 18 211.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 874.00 | 82 491.00 | 10 383.00 | 92 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 795.00 | 814 507.00 | 265 287.00 | 1 079 795.00 |
BF Prêts | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 216.00 | 995 757.00 | 459 458.00 | 1 455 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 232.00 | 1 500.00 | 19 732.00 | 21 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 322.00 | | 2 127 322.00 | 2 127 322.00 |
BZ Autres créances | 879 572.00 | | 879 572.00 | 879 572.00 |
CF Disponibilités | 374 979.00 | | 374 979.00 | 374 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 816.00 | 1 500.00 | 3 496 316.00 | 3 497 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 032.00 | 997 257.00 | 3 955 774.00 | 4 953 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
DL TOTAL (I) | 620 487.00 | | | 620 487.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 642.00 | | | 1 549 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 931.00 | | | 1 541 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
EA Autres dettes | 156 222.00 | | | 156 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 287.00 | | | 3 248 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 774.00 | | | 3 955 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 915 687.00 | 26 264.00 | 12 941 951.00 | 12 915 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 915 687.00 | 26 264.00 | 12 941 951.00 | 12 915 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 028 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 183 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 220.00 | | | 246 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 920.00 | | | 575 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 422.00 | | | 344 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 748.00 | | | 374 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 171.00 | | | 201 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 415.00 | | | 13 604 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 560 120.00 | | | 13 560 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615 894.00 | | | 615 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 420.00 | | 213 707.00 | 1 406 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 911.00 | | 1 455 216.00 | 164 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 911.00 | | 1 223 070.00 | 164 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 683.00 | | 202 298.00 | 1 185 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 916.00 | | 11 408.00 | 103 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 912.00 | 121 743.00 | 101 898.00 | 975 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 257.00 | 1 312.00 | | 65 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 655.00 | 120 431.00 | 101 898.00 | 910 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 642.00 | 1 549 642.00 | | 1 549 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 740.00 | 554 740.00 | | 554 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 601.00 | 434 601.00 | | 434 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |
UP Prêts | 104 887.00 | 10 438.00 | | 104 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 322.00 | | | 2 127 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 209 246.00 | | | 209 246.00 |
VC Groupe et associés | 243 186.00 | | | 243 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 834.00 | | | 149 834.00 |
VP Divers | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 929.00 | 3 216 929.00 | | 3 216 929.00 |
VW T.V.A. | 530 695.00 | 530 695.00 | | 530 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 287.00 | 3 248 267.00 | | 3 248 287.00 |