| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 286.00 | 25 965.00 | 48 321.00 | 74 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 125.00 | 70 525.00 | 34 600.00 | 105 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | 3 696.00 | 3 952.00 | 7 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 211.00 | 100 186.00 | 87 025.00 | 187 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CF Disponibilités | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 210.00 | | 403 210.00 | 403 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 421.00 | 100 186.00 | 490 236.00 | 590 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 310.00 | 151 884.00 | | 229 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 834.00 | 77 426.00 | | 21 834.00 |
DL TOTAL (I) | 306 144.00 | 284 310.00 | | 306 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | 7 966.00 | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 223.00 | 108 524.00 | | 106 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 091.00 | 238 862.00 | | 184 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 236.00 | 523 172.00 | | 490 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 091.00 | | | 184 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 604.00 | | 981 604.00 | 981 604.00 |
FM Production stockée | | | -35 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 14 815.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 863.00 | 1 033 740.00 | | 945 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 029.00 | 956 314.00 | | 924 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 834.00 | 77 426.00 | | 21 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 777.00 | | 18 434.00 | 168 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 777.00 | | 18 281.00 | 168 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 792.00 | 26 394.00 | | 73 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 792.00 | 26 394.00 | | 73 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
UX Autres créances clients | 240 865.00 | | | 240 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VC Groupe et associés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 784.00 | 302 784.00 | | 302 784.00 |
VW T.V.A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 091.00 | 184 091.00 | | 184 091.00 |