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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 478.00 | 229 123.00 | 1 354.00 | 230 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 926 384.00 | | 1 926 384.00 | 1 926 384.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 2 496.00 | 506.00 | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 948.00 | 434 731.00 | 153 217.00 | 587 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 005.00 | 859 319.00 | 95 686.00 | 955 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 293.00 | 1 525 669.00 | 2 235 623.00 | 3 761 293.00 |
BP En cours de production de services | 438 958.00 | | 438 958.00 | 438 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 247.00 | 111 838.00 | 1 112 409.00 | 1 224 247.00 |
BZ Autres créances | 293 101.00 | | 293 101.00 | 293 101.00 |
CF Disponibilités | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 795.00 | 111 838.00 | 1 933 957.00 | 2 045 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 089.00 | 1 637 507.00 | 4 169 581.00 | 5 807 089.00 |
CU Autres participations | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 961.00 | | | 585 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
DG Autres réserves | 315 011.00 | | | 315 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 428.00 | | | 150 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 495.00 | | | 1 854 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 645.00 | | | 1 179 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 445.00 | | | 813 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 086.00 | | | 2 293 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 581.00 | | | 4 169 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 460.00 | | | 1 468 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 824 331.00 | | 4 824 331.00 | 4 824 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 331.00 | | 4 824 331.00 | 4 824 331.00 |
FM Production stockée | | | 38 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | | | -3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 390.00 | | | 5 138 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 962.00 | | | 4 987 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 428.00 | | | 150 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 578.00 | | 34 969.00 | 3 737 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 254.00 | 3 761 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 254.00 | 1 545 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 862.00 | | | 2 156 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 541.00 | | 31 669.00 | 1 525 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 173.00 | | 3 300.00 | 55 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 699.00 | 87 224.00 | 11 254.00 | 1 449 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 525.00 | 2 598.00 | | 226 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 174.00 | 84 626.00 | 11 254.00 | 1 223 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 221 397.00 | 21 245.00 | 130 804.00 | 221 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 397.00 | 21 245.00 | 130 804.00 | 221 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 463.00 | 43 245.00 | 130 870.00 | 221 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 245.00 | 130 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 656.00 | 132 656.00 | | 132 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 673.00 | 230 673.00 | | 230 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 549.00 | 248 549.00 | | 248 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 401.00 | | | 1 090 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 491.00 | 358 574.00 | 700 144.00 | 1 167 491.00 |
VI Groupe et associés | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 780.00 | | | 363 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 779.00 | | | 146 779.00 |
VP Divers | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 728.00 | 1 396 264.00 | 183 464.00 | 1 579 728.00 |
VW T.V.A. | 287 301.00 | 287 301.00 | | 287 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 378.00 | 1 468 460.00 | 700 144.00 | 2 277 378.00 |