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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 2 714.00 | 659.00 | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 629 883.00 | | 629 883.00 | 629 883.00 |
AP Constructions | 818 715.00 | 669 919.00 | 148 796.00 | 818 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 799.00 | 324 878.00 | 58 920.00 | 383 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 064.00 | 16 990.00 | 15 074.00 | 32 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 028.00 | 1 014 502.00 | 869 525.00 | 1 884 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BT Marchandises | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 233.00 | 2 085.00 | 56 148.00 | 58 233.00 |
BZ Autres créances | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 877.00 | | 324 877.00 | 324 877.00 |
CF Disponibilités | 172 243.00 | | 172 243.00 | 172 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 601.00 | 2 085.00 | 709 515.00 | 711 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 629.00 | 1 016 588.00 | 1 579 041.00 | 2 595 629.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 781.00 | | | 279 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 227.00 | | | 328 227.00 |
DL TOTAL (I) | 718 008.00 | | | 718 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 711.00 | | | 348 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 994.00 | | | 233 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 914.00 | | | 153 914.00 |
EA Autres dettes | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 033.00 | | | 861 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 041.00 | | | 1 579 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 388.00 | | | 583 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 478 048.00 | | 3 478 048.00 | 3 478 048.00 |
FG Production vendue services | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 642.00 | | 3 526 642.00 | 3 526 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 213.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 297.00 | | | 3 578 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 070.00 | | | 3 250 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 227.00 | | | 328 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 293.00 | | | 95 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 000.00 | | 25 179.00 | 1 991 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 151.00 | 1 884 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 151.00 | 1 234 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 257.00 | | | 633 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 597.00 | | 25 133.00 | 1 338 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 145.00 | | 45.00 | 19 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 902.00 | 56 657.00 | 129 056.00 | 1 086 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 961.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 149.00 | 55 695.00 | 129 056.00 | 1 085 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 994.00 | 233 994.00 | | 233 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
UX Autres créances clients | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 330.00 | 70 685.00 | 277 645.00 | 348 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
VP Divers | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 592.00 | 137 447.00 | 16 145.00 | 153 592.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 033.00 | 583 388.00 | 277 645.00 | 861 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
ST Autres comptes | 331 816.00 | | | 331 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 471.00 | | | 240 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 490.00 | | | 185 490.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 240.00 | | | 543 240.00 |