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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 460.00 | 270.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 638 064.00 | | 638 064.00 | 638 064.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 696 676.00 | 614 340.00 | 82 335.00 | 696 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 647.00 | 77 185.00 | 10 462.00 | 87 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 039.00 | 675 028.00 | 62 011.00 | 737 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 220.00 | 1 369 013.00 | 908 208.00 | 2 277 220.00 |
BT Marchandises | 158 091.00 | | 158 091.00 | 158 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 888.00 | | 354 888.00 | 354 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 422.00 | | 583 422.00 | 583 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 642.00 | 1 369 013.00 | 1 491 629.00 | 2 860 642.00 |
CU Autres participations | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 632 138.00 | 514 987.00 | | 632 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 694.00 | 117 151.00 | | 81 694.00 |
DL TOTAL (I) | 722 985.00 | 641 290.00 | | 722 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 646.00 | 492 595.00 | | 400 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 325.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 764.00 | | | 271 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 645.00 | 867 311.00 | | 768 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 629.00 | 1 508 601.00 | | 1 491 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 323.00 | 466 665.00 | | 461 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 721.00 | | 3 014 721.00 | 3 014 721.00 |
FG Production vendue services | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 498.00 | | 3 019 498.00 | 3 019 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 658.00 | 10 619.00 | | 27 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 57 665.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 57 665.00 | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 379.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 379.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 57 287.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 399.00 | 38 171.00 | | 30 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 291.00 | 3 196 049.00 | | 3 059 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 597.00 | 3 078 897.00 | | 2 977 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 694.00 | 117 151.00 | | 81 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 394.00 | | 28 226.00 | 2 251 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 38 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 277 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 794.00 | | | 640 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 853.00 | | 26 734.00 | 1 570 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 747.00 | | 1 492.00 | 39 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 764.00 | 271 764.00 | | 271 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 646.00 | 93 324.00 | 307 322.00 | 400 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 644.00 | 461 322.00 | 307 322.00 | 768 644.00 |