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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 701.00 | 1 332.00 | 2 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 735.00 | 164.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072.00 | 5 397.00 | 1 674.00 | 7 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 245.00 | 57 143.00 | 33 101.00 | 90 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 081.00 | 71 978.00 | 40 102.00 | 112 081.00 |
BT Marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 231.00 | 1 300.00 | 88 931.00 | 90 231.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 005.00 | 1 300.00 | 198 705.00 | 200 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 086.00 | 73 278.00 | 238 807.00 | 312 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
DL TOTAL (I) | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 807.00 | | | 238 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 664.00 | | 313 664.00 | 313 664.00 |
FG Production vendue services | 317 564.00 | | 317 564.00 | 317 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 229.00 | | 631 229.00 | 631 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 567.00 | | | 662 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 223.00 | | | 628 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 343.00 | | 5 797.00 | 108 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 112 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 97 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | 1 036.00 | 9 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 615.00 | | 4 761.00 | 94 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 062.00 | 13 975.00 | 2 058.00 | 60 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 1 276.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 900.00 | 12 699.00 | 2 058.00 | 51 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | 1 300.00 | 20 700.00 | 20 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 20 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 123.00 | 106 293.00 | 3 830.00 | 110 123.00 |
VW T.V.A. | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 713.00 | 134 713.00 | | 134 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 530.00 | | | 150 530.00 |