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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 861.00 | 39 837.00 | 18 023.00 | 57 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 722.00 | 81 395.00 | 63 326.00 | 144 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 771.00 | 121 233.00 | 91 538.00 | 212 771.00 |
BT Marchandises | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 921.00 | 12 823.00 | 216 098.00 | 228 921.00 |
BZ Autres créances | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 203 333.00 | | 203 333.00 | 203 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 560.00 | 12 823.00 | 843 737.00 | 856 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 332.00 | 134 056.00 | 935 276.00 | 1 069 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 680 637.00 | 597 324.00 | | 680 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 868.00 | 118 313.00 | | 85 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 180.00 | 2 082.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 772 087.00 | 722 120.00 | | 772 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 619.00 | 3 148.00 | | 17 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 225.00 | 120 479.00 | | 111 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 343.00 | 61 665.00 | | 34 343.00 |
EA Autres dettes | | 15 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 188.00 | 200 699.00 | | 163 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 276.00 | 922 819.00 | | 935 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 799.00 | | 1 358 799.00 | 1 358 799.00 |
FG Production vendue services | 417 061.00 | | 417 061.00 | 417 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 860.00 | | 1 775 860.00 | 1 775 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 011.00 | |
GE Autres charges | | | 20 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 1 712.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | 4 903.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 6 615.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 40.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | 2.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 42.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 6 572.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | 42 686.00 | | 27 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 992.00 | 1 909 218.00 | | 1 798 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 123.00 | 1 790 905.00 | | 1 713 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 868.00 | 118 313.00 | | 85 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 044.00 | | 30 824.00 | 203 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 188.00 | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 908.00 | 10 188.00 | 212 771.00 | 10 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 908.00 | | 202 583.00 | 10 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 856.00 | | 20 636.00 | 192 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 366.00 | 23 313.00 | 9 446.00 | 107 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 366.00 | 23 313.00 | 9 446.00 | 107 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UX Autres créances clients | 213 548.00 | | | 213 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VB T. V. A. | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VI Groupe et associés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VP Divers | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 078.00 | 306 078.00 | | 306 078.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 188.00 | 163 188.00 | | 163 188.00 |