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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 893.00 | 1 311 105.00 | 444 788.00 | 1 755 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | 40 000.00 | 10 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 336.00 | 1 353 532.00 | 481 803.00 | 1 835 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 698.00 | | 452 698.00 | 452 698.00 |
BZ Autres créances | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CF Disponibilités | 883 844.00 | | 883 844.00 | 883 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 149.00 | | 1 371 149.00 | 1 371 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 485.00 | 1 353 532.00 | 1 852 952.00 | 3 206 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 647 534.00 | | | 647 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
DL TOTAL (I) | 943 145.00 | | | 943 145.00 |
DP Provisions pour risques | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 628.00 | | | 429 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 667.00 | | | 120 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 520.00 | | | 296 520.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 813.00 | | | 904 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 952.00 | | | 1 852 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 218.00 | | | 608 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 424.00 | | 2 388 424.00 | 2 388 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 424.00 | | 2 388 424.00 | 2 388 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 022.00 | | | 2 417 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 521.00 | | | 2 246 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 626.00 | 236 359.00 | 1 452.00 | 1 078 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 198.00 | 236 359.00 | 1 452.00 | 1 076 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 997.00 | 132 402.00 | 255 219.00 | 428 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 899.00 | 476 899.00 | 2 000.00 | 478 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 813.00 | 608 218.00 | 255 219.00 | 904 813.00 |