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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 431.00 | 18 256.00 | 16 175.00 | 34 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 544.00 | 19 369.00 | 16 175.00 | 35 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
072 Créances – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
084 Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
110 Total général Actif | 54 454.00 | 19 369.00 | 35 086.00 | 54 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
230 Autres produits | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
252 Charges sociales | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 661.00 | | | -3 661.00 |