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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 084.00 | 545 519.00 | 13 565.00 | 559 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 069.00 | 18 167.00 | 32 902.00 | 51 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 624.00 | 568 483.00 | 61 141.00 | 629 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 998.00 | 13 243.00 | 118 755.00 | 131 998.00 |
BN En cours de production de biens | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 583.00 | 5 039.00 | 211 544.00 | 216 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 013.00 | 41 413.00 | 239 600.00 | 281 013.00 |
BZ Autres créances | 411 677.00 | | 411 677.00 | 411 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 365.00 | 59 695.00 | 1 139 670.00 | 1 199 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 989.00 | 628 178.00 | 1 200 811.00 | 1 828 989.00 |
CU Autres participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 557 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DH Report à nouveau | | -23 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 689.00 | 51 878.00 | | 91 689.00 |
DL TOTAL (I) | 397 389.00 | 641 578.00 | | 397 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 448.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 614.00 | 259.00 | | 93 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 307.00 | 577 183.00 | | 427 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 839.00 | 105 171.00 | | 124 839.00 |
EA Autres dettes | 14 973.00 | 11 343.00 | | 14 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 422.00 | 712 140.00 | | 803 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 811.00 | 1 362 166.00 | | 1 200 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 789.00 | 305 544.00 | 1 681 333.00 | 1 375 789.00 |
FG Production vendue services | 12 008.00 | 1 343.00 | 13 350.00 | 12 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 796.00 | 306 887.00 | 1 694 683.00 | 1 387 796.00 |
FM Production stockée | | | 13 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 483.00 | 1 837 275.00 | | 1 731 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 794.00 | 1 785 397.00 | | 1 639 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 689.00 | 51 878.00 | | 91 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | 998.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 238.00 | | 9 386.00 | 620 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 353.00 | | 7 800.00 | 602 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 206.00 | 7 277.00 | | 561 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 408.00 | 7 277.00 | | 556 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 734.00 | | 321.00 | 41 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 762.00 | 18 282.00 | 348.00 | 41 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 210.00 | 18 282.00 | 8 796.00 | 50 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 282.00 | 8 769.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 307.00 | 427 307.00 | | 427 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UX Autres créances clients | 236 845.00 | | | 236 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VB T. V. A. | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VC Groupe et associés | 267 688.00 | | | 267 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 648.00 | 32 188.00 | 110 460.00 | 142 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VP Divers | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 542.00 | 690 834.00 | 9 708.00 | 700 542.00 |
VW T.V.A. | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 422.00 | 692 962.00 | 110 460.00 | 803 422.00 |