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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 800.00 | 153 149.00 | 37 651.00 | 190 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 289.00 | 110 079.00 | 36 210.00 | 146 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 285.00 | 282 019.00 | 400 266.00 | 682 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 745.00 | | 337 745.00 | 337 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 760.00 | 75 190.00 | 470 570.00 | 545 760.00 |
BZ Autres créances | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
CF Disponibilités | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 174.00 | 75 190.00 | 967 984.00 | 1 043 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 460.00 | 357 209.00 | 1 368 250.00 | 1 725 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
DH Report à nouveau | -177 849.00 | -160 037.00 | | -177 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 759.00 | -17 812.00 | | 55 759.00 |
DL TOTAL (I) | 207 796.00 | 152 038.00 | | 207 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900.00 | 79 931.00 | | 11 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603.00 | 79 793.00 | | 15 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 533.00 | 1 101 457.00 | | 1 007 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 326.00 | 116 918.00 | | 99 326.00 |
EA Autres dettes | 26 092.00 | 18 767.00 | | 26 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 454.00 | 1 396 866.00 | | 1 160 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 250.00 | 1 548 904.00 | | 1 368 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 454.00 | 1 396 866.00 | | 1 160 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 277.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 996.00 | | 2 180 996.00 | 2 180 996.00 |
FG Production vendue services | 445 621.00 | | 445 621.00 | 445 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 617.00 | | 2 626 617.00 | 2 626 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 461.00 | |
GE Autres charges | | | 168 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 4 037.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 6 537.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 4 582.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 4 582.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | 1 955.00 | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 298.00 | 3 121 686.00 | | 2 886 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 540.00 | 3 139 498.00 | | 2 830 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 759.00 | -17 812.00 | | 55 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 336.00 | | 82 460.00 | 658 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 510.00 | 682 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 924.00 | 338 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 586.00 | 337 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 715.00 | | | 340 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 216.00 | | 82 460.00 | 311 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 468.00 | 30 833.00 | 32 282.00 | 283 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 222.00 | 493.00 | 1 924.00 | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 246.00 | 30 340.00 | 30 358.00 | 263 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 274.00 | | 156 084.00 | 231 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 274.00 | | 156 084.00 | 231 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 274.00 | | 156 084.00 | 231 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 461.00 | 169 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 533.00 | 1 007 533.00 | | 1 007 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 436 332.00 | | | 436 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VI Groupe et associés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -67 930.00 | | | -67 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VP Divers | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 385.00 | 670 385.00 | | 670 385.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 454.00 | 1 160 454.00 | | 1 160 454.00 |