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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 74 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 613.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 127.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 856.00 | |
CF Disponibilités | | | 283 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 301 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 503 384.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 324.00 | 208 706.00 | | 346 324.00 |
DH Report à nouveau | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 468.00 | 158 773.00 | | 26 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 711.00 | | |
DL TOTAL (I) | 416 792.00 | 411 478.00 | | 416 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 248 487.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 965.00 | 32 165.00 | | 19 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 24 954.00 | | 25 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 378.00 | 108 233.00 | | 39 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 2 310.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 592.00 | 416 149.00 | | 86 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 384.00 | 827 628.00 | | 503 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 052.00 | -152 209.00 | | 386 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 4 513.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 280.00 | 917 886.00 | | 454 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 812.00 | 759 114.00 | | 427 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 468.00 | 158 773.00 | | 26 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 583.00 | 4 896.00 | 241 479.00 | 236 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 583.00 | 4 896.00 | 241 479.00 | 236 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |