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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 12 824.00 | 1 788.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 079.00 | 54 437.00 | 25 642.00 | 80 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 601.00 | 67 261.00 | 990 340.00 | 1 057 601.00 |
BT Marchandises | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 234.00 | | 177 234.00 | 177 234.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 128 418.00 | | 128 418.00 | 128 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 745.00 | | 354 745.00 | 354 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 346.00 | 67 261.00 | 1 345 085.00 | 1 412 346.00 |
CU Autres participations | 941 206.00 | | 941 206.00 | 941 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | 35 701.00 | | 89 600.00 |
DG Autres réserves | 67 950.00 | 27 998.00 | | 67 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 183.00 | 93 851.00 | | 34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 732.00 | 1 053 550.00 | | 1 087 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 908.00 | 27 094.00 | | 54 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 41.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 634.00 | 80 523.00 | | 104 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 460.00 | 42 869.00 | | 19 460.00 |
EA Autres dettes | 71 607.00 | 75 885.00 | | 71 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 353.00 | 226 411.00 | | 257 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 085.00 | 1 279 960.00 | | 1 345 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 423.00 | 212 614.00 | | 223 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 540.00 | | 617 540.00 | 617 540.00 |
FG Production vendue services | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 828.00 | | 679 828.00 | 679 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 6 357.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 673.00 | 751 331.00 | | 686 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 490.00 | 657 479.00 | | 652 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 183.00 | 93 851.00 | | 34 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 953.00 | | 208 820.00 | 987 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 672.00 | 962 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 172.00 | 1 057 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 94 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 690.00 | | 12 500.00 | 89 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 263.00 | | 196 320.00 | 898 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 470.00 | 10 801.00 | 1 010.00 | 57 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 470.00 | 10 801.00 | 1 010.00 | 57 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 908.00 | 20 978.00 | 33 930.00 | 54 908.00 |
VI Groupe et associés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VP Divers | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 159.00 | 209 059.00 | 100.00 | 209 159.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 353.00 | 223 423.00 | 33 930.00 | 257 353.00 |