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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 96 333.00 | 143 667.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 751.00 | 306 711.00 | 346 040.00 | 652 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 572.00 | 16 538.00 | 188 034.00 | 204 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 893.00 | 434 152.00 | 732 741.00 | 1 166 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 080.00 | | 202 080.00 | 202 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 147.00 | 33 969.00 | 1 088 178.00 | 1 122 147.00 |
BZ Autres créances | 167 234.00 | | 167 234.00 | 167 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 323.00 | 33 969.00 | 1 658 354.00 | 1 692 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 216.00 | 468 120.00 | 2 391 095.00 | 2 859 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 882.00 | 322 810.00 | | 280 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 721.00 | -41 928.00 | | -217 721.00 |
DL TOTAL (I) | 173 161.00 | 390 882.00 | | 173 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 709.00 | 617 794.00 | | 451 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 049.00 | 40 651.00 | | 25 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 456.00 | 958 724.00 | | 964 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 459.00 | 313 812.00 | | 334 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 15 883.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 192 262.00 | 174 762.00 | | 192 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 934.00 | 2 121 626.00 | | 2 217 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 095.00 | 2 512 508.00 | | 2 391 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 635 748.00 | 3 006.00 | | 3 635 748.00 |
FG Production vendue services | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 660 626.00 | |
FM Production stockée | | | 14 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | 35 525.00 | | 2 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 278.00 | 20 000.00 | | 400 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 965.00 | 71 422.00 | | 402 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 795.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 815.00 | 36 191.00 | | 443 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 972.00 | 37 986.00 | | 443 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 007.00 | 33 437.00 | | -41 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 823.00 | 3 994 807.00 | | 4 137 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 544.00 | 4 036 735.00 | | 4 355 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 721.00 | -41 928.00 | | -217 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 456.00 | 964 456.00 | | 964 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 262.00 | 192 262.00 | | 192 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 514.00 | | | 1 081 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VB T. V. A. | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
VC Groupe et associés | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VI Groupe et associés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
VP Divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 099.00 | 1 342 099.00 | 10 000.00 | 1 352 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 934.00 | 1 646 063.00 | 517 285.00 | 2 217 934.00 |