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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 784 487.00 | | 1 784 487.00 | 1 784 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 1 829.00 | 2 089.00 | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 481.00 | 75 199.00 | 8 283.00 | 83 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 275.00 | 78 197.00 | 1 795 079.00 | 1 873 275.00 |
BT Marchandises | 118 107.00 | | 118 107.00 | 118 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BZ Autres créances | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 199.00 | | 108 199.00 | 108 199.00 |
CF Disponibilités | 206 726.00 | | 206 726.00 | 206 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 463.00 | | 498 463.00 | 498 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 738.00 | 78 197.00 | 2 293 542.00 | 2 371 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 578 314.00 | 433 367.00 | | 578 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 798.00 | 180 947.00 | | 177 798.00 |
DL TOTAL (I) | 921 112.00 | 779 314.00 | | 921 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 350.00 | 1 125 033.00 | | 974 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 720.00 | 232 445.00 | | 283 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 238.00 | 73 605.00 | | 62 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 094.00 | 50 593.00 | | 52 094.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 166.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 430.00 | 1 481 843.00 | | 1 372 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 542.00 | 2 261 156.00 | | 2 293 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 749.00 | | 10 527.00 | 1 862 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 487.00 | | | 1 784 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 033.00 | | 10 367.00 | 77 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 160.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 115.00 | 3 081.00 | | 75 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 947.00 | 3 081.00 | | 73 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 350.00 | 155 352.00 | 640 246.00 | 974 350.00 |
VI Groupe et associés | 283 720.00 | 133 720.00 | 150 000.00 | 283 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 683.00 | | | 150 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VP Divers | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 531.00 | 62 371.00 | 160.00 | 62 531.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 430.00 | 403 432.00 | 790 246.00 | 1 372 430.00 |