| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 557.00 | 166 698.00 | 859.00 | 167 557.00 |
AH Fonds commercial | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 346.00 | 43 972.00 | 3 374.00 | 47 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 375.00 | 96 557.00 | 41 817.00 | 138 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 191.00 | 307 228.00 | 223 963.00 | 531 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 120.00 | 4 759.00 | 1 788 361.00 | 1 793 120.00 |
BZ Autres créances | 458 413.00 | | 458 413.00 | 458 413.00 |
CF Disponibilités | 192 040.00 | | 192 040.00 | 192 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 154.00 | 4 759.00 | 2 444 395.00 | 2 449 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 346.00 | 311 987.00 | 2 668 358.00 | 2 980 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
DH Report à nouveau | -3 899.00 | -71 731.00 | | -3 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 455.00 | 67 831.00 | | 177 455.00 |
DL TOTAL (I) | 483 863.00 | 306 407.00 | | 483 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 668.00 | 2 233 734.00 | | 1 794 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 826.00 | 402 617.00 | | 389 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 495.00 | 2 636 351.00 | | 2 184 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 358.00 | 2 942 759.00 | | 2 668 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 495.00 | 2 636 351.00 | | 2 184 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 507.00 | | 433 507.00 | 433 507.00 |
FD Production vendue biens | 7 205 751.00 | 2 397 117.00 | 9 602 868.00 | 7 205 751.00 |
FG Production vendue services | 388 222.00 | -86 742.00 | 336 221.00 | 388 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 027 481.00 | 2 310 374.00 | 10 372 597.00 | 8 027 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 389 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 904 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 235 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 393.00 | | | 190 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 525.00 | | | 193 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 294.00 | 12 336.00 | | 92 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 231.00 | -12 336.00 | | 101 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 142.00 | | 9 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 455.00 | 67 831.00 | | 177 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 669.00 | 1 794 669.00 | | 1 794 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 429.00 | | | 1 787 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 302 912.00 | | | 302 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
VP Divers | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 692.00 | 2 270 692.00 | | 2 270 692.00 |
VW T.V.A. | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 495.00 | 2 184 495.00 | | 2 184 495.00 |