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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 931.00 | 18 310.00 | 2 621.00 | 20 931.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 746.00 | 18 310.00 | 18 436.00 | 36 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
084 Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
110 Total général Actif | 41 957.00 | 18 310.00 | 23 647.00 | 41 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 843.00 | 112 016.00 | | 100 843.00 |
224 Production immobilisée | 726.00 | 769.00 | | 726.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 575.00 | 112 798.00 | | 101 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 876.00 | 38 505.00 | | 32 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 849.00 | 94.00 | | 849.00 |
242 Autres charges externes. | 32 812.00 | 26 878.00 | | 32 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 1 612.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 363.00 | 31 677.00 | | 28 363.00 |
252 Charges sociales | 5 071.00 | 5 666.00 | | 5 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | 3 597.00 | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 650.00 | 108 051.00 | | 105 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 075.00 | 4 747.00 | | -4 075.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 203.00 | 465.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 278.00 | 4 357.00 | | -4 278.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 551.00 | | | 7 551.00 |