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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 598.00 | | 117 598.00 | 117 598.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 631.00 | | 123 631.00 | 123 631.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 098.00 | 50 782.00 | | 69 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 381.00 | 18 316.00 | | 19 381.00 |
DL TOTAL (I) | 89 578.00 | 70 198.00 | | 89 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 57.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 26 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 074.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | 384.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 052.00 | 28 015.00 | | 34 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 631.00 | 98 213.00 | | 123 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 052.00 | 28 015.00 | | 34 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 085.00 | 26 376.00 | | 27 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704.00 | 8 060.00 | | 7 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 381.00 | 18 316.00 | | 19 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 375.00 | | 26 223.00 | 91 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 375.00 | | 26 223.00 | 91 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 514.00 | 113 514.00 | | 113 514.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 214.00 | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 886.00 | 864.00 | | 886.00 |
ST Autres comptes | 571.00 | 713.00 | | 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | 269.00 | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | 483.00 | | 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 457.00 | 7 577.00 | | 7 457.00 |