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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 611.00 | 42 516.00 | 125 096.00 | 167 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 077.00 | | 394 077.00 | 394 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 119.00 | 42 736.00 | 2 139 383.00 | 2 182 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 038.00 | | 306 038.00 | 306 038.00 |
BZ Autres créances | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 977.00 | | 382 977.00 | 382 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 096.00 | 42 736.00 | 2 522 360.00 | 2 565 096.00 |
CU Autres participations | 1 620 210.00 | | 1 620 210.00 | 1 620 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 20 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 2 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 149 422.00 | 149 272.00 | | 149 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 076.00 | 35 150.00 | | 46 076.00 |
DL TOTAL (I) | 352 823.00 | 206 422.00 | | 352 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 098.00 | 1 608 241.00 | | 1 414 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 934.00 | 248 647.00 | | 454 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 777.00 | 33 276.00 | | 23 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 329.00 | 193 270.00 | | 174 329.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 537.00 | 2 233 434.00 | | 2 169 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 360.00 | 2 439 856.00 | | 2 522 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 436.00 | 848 758.00 | | 980 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 004.00 | | 711 004.00 | 711 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 004.00 | | 711 004.00 | 711 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 879.00 | -5 954.00 | | -13 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 393.00 | 625 407.00 | | 748 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 318.00 | 590 257.00 | | 702 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 076.00 | 35 150.00 | | 46 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 105.00 | | 139 725.00 | 2 111 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 711.00 | 2 014 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 711.00 | 2 182 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 211.00 | | 13 400.00 | 154 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956 673.00 | | 126 325.00 | 1 956 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 123.00 | 19 613.00 | | 23 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 12.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 915.00 | 19 601.00 | | 22 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 287.00 | 319 287.00 | | 319 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 077.00 | 394 077.00 | | 394 077.00 |
UX Autres créances clients | 306 038.00 | | | 306 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VC Groupe et associés | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 676.00 | 195 575.00 | 617 919.00 | 1 384 676.00 |
VI Groupe et associés | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 126.00 | | | 191 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 995.00 | 771 995.00 | | 771 995.00 |
VW T.V.A. | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 537.00 | 980 436.00 | 617 919.00 | 2 169 537.00 |