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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 566.00 | 86 851.00 | 8 716.00 | 95 566.00 |
AN Terrains | 426 189.00 | 109 709.00 | 316 480.00 | 426 189.00 |
AP Constructions | 10 919 837.00 | 3 761 015.00 | 7 158 822.00 | 10 919 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 716.00 | 604 601.00 | 134 115.00 | 738 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 044.00 | 517 843.00 | 196 201.00 | 714 044.00 |
AX Avances et acomptes | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 956 613.00 | 5 080 019.00 | 7 876 594.00 | 12 956 613.00 |
BT Marchandises | 179 877.00 | | 179 877.00 | 179 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 952.00 | 7 197.00 | 187 755.00 | 194 952.00 |
BZ Autres créances | 175 035.00 | | 175 035.00 | 175 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 482.00 | | 200 482.00 | 200 482.00 |
CF Disponibilités | 165 433.00 | | 165 433.00 | 165 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 477.00 | 7 197.00 | 987 280.00 | 994 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 951 090.00 | 5 087 216.00 | 8 863 874.00 | 13 951 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 379.00 | 1 075 552.00 | | 1 237 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 735.00 | 511 827.00 | | 427 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 113.00 | 4 552 379.00 | | 4 830 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 947.00 | 1 646 849.00 | | 1 747 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 183.00 | 389 243.00 | | 495 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 364.00 | 297 486.00 | | 693 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 032.00 | 1 312 616.00 | | 628 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 464.00 | 426 207.00 | | 468 464.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 17 517.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 760.00 | 4 089 918.00 | | 4 033 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 874.00 | 8 642 297.00 | | 8 863 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 594.00 | 2 386 799.00 | | 1 837 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 285 677.00 | | 5 660 747.00 | 11 285 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 908 419.00 | 81 392.00 | 12 956 613.00 | 3 908 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 750.00 | 95 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908 419.00 | 71 642.00 | 12 856 720.00 | 3 908 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 910.00 | | 21 407.00 | 83 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 197 441.00 | | 5 639 340.00 | 11 197 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456 846.00 | 640 565.00 | 17 392.00 | 4 456 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 910.00 | 12 691.00 | 9 750.00 | 83 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372 936.00 | 627 875.00 | 7 642.00 | 4 372 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 466.00 | | 6 268.00 | 13 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 466.00 | | 6 268.00 | 13 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 466.00 | | 6 268.00 | 13 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 032.00 | 628 032.00 | | 628 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 322.00 | 218 322.00 | | 218 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 225.00 | 167 225.00 | | 167 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 186 778.00 | 186 778.00 | | 186 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 947.00 | 245 145.00 | 892 815.00 | 1 747 947.00 |
VI Groupe et associés | 495 183.00 | 495 183.00 | | 495 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 479.00 | | | 339 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 534.00 | | | 238 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 133.00 | 408 659.00 | 10 474.00 | 419 133.00 |
VW T.V.A. | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 396.00 | 1 837 594.00 | 892 815.00 | 3 340 396.00 |