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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 143.00 | 16 476.00 | 24 667.00 | 41 143.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 070.00 | 16 476.00 | 25 594.00 | 42 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
072 Créances – Autres | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
110 Total général Actif | 123 569.00 | 16 476.00 | 107 093.00 | 123 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 727.00 | 301 672.00 | | 352 727.00 |
222 Production stockée | -8 100.00 | 1 100.00 | | -8 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 2 500.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 10 712.00 | 2 721.00 | | 10 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 596.00 | 307 993.00 | | 358 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 145.00 | 114 922.00 | | 125 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 023.00 | 224.00 | | -3 023.00 |
242 Autres charges externes. | 74 314.00 | 59 381.00 | | 74 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 458.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 035.00 | 105 356.00 | | 106 035.00 |
252 Charges sociales | 25 762.00 | 16 579.00 | | 25 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 426.00 | 6 450.00 | | 7 426.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 769.00 | 304 372.00 | | 338 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 827.00 | 3 621.00 | | 19 827.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 145.00 | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | 2 523.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 1 186.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 135.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 130.00 | | 1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 051.00 | 4 838.00 | | 17 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135.00 | | | 135.00 |