| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 115.00 | 24 464.00 | 7 651.00 | 32 115.00 |
AN Terrains | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
AP Constructions | 4 043 433.00 | 2 180 908.00 | 1 862 526.00 | 4 043 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 872.00 | 927 483.00 | 336 389.00 | 1 263 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 524.00 | 186 433.00 | 31 091.00 | 217 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 794.00 | 3 386 137.00 | 3 293 656.00 | 6 679 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BT Marchandises | 2 165 948.00 | 93 150.00 | 2 072 798.00 | 2 165 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 159.00 | | 1 440 159.00 | 1 440 159.00 |
CF Disponibilités | 438 578.00 | | 438 578.00 | 438 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 277.00 | 131 669.00 | 4 586 608.00 | 4 718 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 071.00 | 3 517 806.00 | 7 880 265.00 | 11 398 071.00 |
CU Autres participations | 964 918.00 | 66 850.00 | 898 068.00 | 964 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 945.00 | 856 542.00 | | 859 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 915 840.00 | 889 889.00 | | 915 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 314.00 | 462 314.00 | | 462 314.00 |
DG Autres réserves | 2 631 735.00 | 2 533 915.00 | | 2 631 735.00 |
DH Report à nouveau | 647 563.00 | 647 563.00 | | 647 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 389.00 | 259 507.00 | | 355 389.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872 786.00 | 649 731.00 | | 5 872 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 890.00 | 208 055.00 | | 329 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 890.00 | 208 055.00 | | 329 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 021.00 | 410 686.00 | | 381 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
EA Autres dettes | 182 958.00 | 218 573.00 | | 182 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 589.00 | 3 834 301.00 | | 1 677 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 265.00 | 9 692 087.00 | | 7 880 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 827 296.00 | | 16 827 296.00 | 16 827 296.00 |
FG Production vendue services | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 968 661.00 | | 16 968 661.00 | 16 968 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 178 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 288 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 835.00 | |
GE Autres charges | | | 75 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 633 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 455.00 | 10 631.00 | | 30 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 24 916.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 625.00 | 35 547.00 | | 30 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 367.00 | 17 259.00 | | 24 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 368.00 | 17 343.00 | | 24 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 257.00 | 18 204.00 | | 6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 254 821.00 | 16 639 524.00 | | 17 254 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 899 432.00 | 16 380 017.00 | | 16 899 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 389.00 | 259 507.00 | | 355 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613 381.00 | | 130 062.00 | 6 613 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 619.00 | 41 701.00 | 1 099 988.00 | 13 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 619.00 | 50 031.00 | 6 679 794.00 | 13 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 330.00 | 32 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 547 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 815.00 | | 630.00 | 39 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 434 877.00 | | 112 813.00 | 5 434 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 689.00 | | 16 619.00 | 1 138 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 694.00 | 187 923.00 | 8 330.00 | 3 139 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 653.00 | 1 140.00 | 8 330.00 | 31 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 041.00 | 186 783.00 | | 3 108 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 055.00 | 121 835.00 | | 208 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 009.00 | 93 150.00 | 167 009.00 | 167 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 009.00 | 133 519.00 | 167 009.00 | 232 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 064.00 | 255 354.00 | 167 009.00 | 440 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 504.00 | 167 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 021.00 | 381 021.00 | | 381 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 159.00 | | | 1 440 159.00 |
VB T. V. A. | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
VC Groupe et associés | 279 130.00 | | | 279 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 870.00 | 439 870.00 | | 439 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 475.00 | 98 872.00 | 292 461.00 | 398 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 721.00 | | | 270 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 072.00 | 2 075 377.00 | 81 695.00 | 2 157 072.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 589.00 | 1 377 985.00 | 292 461.00 | 1 677 589.00 |