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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686.00 | 1 906.00 | 13 780.00 | 15 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 270.00 | 20 975.00 | 68 295.00 | 89 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 095.00 | 24 821.00 | 82 274.00 | 107 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BZ Autres créances | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
CF Disponibilités | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 402.00 | | 151 402.00 | 151 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 497.00 | 24 821.00 | 233 676.00 | 258 497.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 287.00 | 44 188.00 | | 46 287.00 |
DL TOTAL (I) | 62 476.00 | 46 188.00 | | 62 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 122.00 | 23 763.00 | | 42 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 312.00 | 837.00 | | 7 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 345.00 | 32 717.00 | | 59 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 420.00 | 67 077.00 | | 42 420.00 |
EA Autres dettes | 20 002.00 | 7 364.00 | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 201.00 | 132 276.00 | | 171 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 676.00 | 178 465.00 | | 233 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 188.00 | 116 526.00 | | 143 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157.00 | 17 664.00 | | 7 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 352.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 17 312.00 | | 5 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VC Groupe et associés | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 090.00 | 14 077.00 | 28 013.00 | 42 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 889.00 | 135 876.00 | 28 013.00 | 163 889.00 |