| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 547.00 | 28 602.00 | 15 946.00 | 44 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450.00 | 13 553.00 | 897.00 | 14 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 295.00 | 42 155.00 | 61 140.00 | 103 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 804.00 | | 178 804.00 | 178 804.00 |
BZ Autres créances | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 475.00 | | 282 475.00 | 282 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 770.00 | 42 155.00 | 343 615.00 | 385 770.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 481.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 882.00 | 13 327.00 | | 7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 42 689.00 | 34 808.00 | | 42 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 104.00 | 17 154.00 | | 16 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 3 732.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 981.00 | 171 184.00 | | 176 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 023.00 | 83 711.00 | | 107 023.00 |
EA Autres dettes | | 25 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 926.00 | 311 364.00 | | 300 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 615.00 | 346 172.00 | | 343 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 965.00 | | 1 085 965.00 | 1 085 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 965.00 | | 1 085 965.00 | 1 085 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 580.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 580.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -580.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 1 121.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 146.00 | 777 761.00 | | 1 087 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 264.00 | 764 434.00 | | 1 079 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 882.00 | 13 327.00 | | 7 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 918.00 | | 13 377.00 | 89 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | | 13 147.00 | 45 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 230.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 200.00 | 3 954.00 | | 38 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 200.00 | 3 954.00 | | 38 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 981.00 | 176 981.00 | | 176 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 177 696.00 | | | 177 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VP Divers | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 455.00 | 278 525.00 | 1 930.00 | 280 455.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 926.00 | 300 926.00 | | 300 926.00 |