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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 287.00 | 10 552.00 | 10 735.00 | 21 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 20 077.00 | 19 686.00 | 39 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 450.00 | 30 629.00 | 132 821.00 | 163 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BN En cours de production de biens | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
BZ Autres créances | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
CF Disponibilités | 215 748.00 | | 215 748.00 | 215 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 933.00 | | 495 933.00 | 495 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 383.00 | 30 629.00 | 628 754.00 | 659 383.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 793.00 | 57 326.00 | | 45 793.00 |
DL TOTAL (I) | 299 439.00 | 253 646.00 | | 299 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 324.00 | 45 790.00 | | 32 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 983.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 797.00 | 38 607.00 | | 91 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 119.00 | 93 913.00 | | 147 119.00 |
EA Autres dettes | 18 631.00 | 9 283.00 | | 18 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 315.00 | 189 753.00 | | 329 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 754.00 | 443 399.00 | | 628 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 742.00 | 157 470.00 | | 310 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 772.00 | | 973 772.00 | 973 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 772.00 | | 973 772.00 | 973 772.00 |
FM Production stockée | | | 28 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | 422.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 422.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | -422.00 | | -2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 12 338.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 386.00 | 727 607.00 | | 1 019 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 593.00 | 670 281.00 | | 973 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 793.00 | 57 326.00 | | 45 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 702.00 | | 6 748.00 | 156 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 802.00 | | 6 248.00 | 54 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 500.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 246.00 | 16 383.00 | | 14 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 246.00 | 16 383.00 | | 14 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 949.00 | | | 143 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 283.00 | 13 710.00 | 18 573.00 | 32 283.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VP Divers | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 798.00 | 1 191 298.00 | 1 500.00 | 192 798.00 |
VW T.V.A. | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 975.00 | 271 402.00 | 18 573.00 | 289 975.00 |