| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 217.00 | 13 783.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 682.00 | 2 818.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 307.00 | 37 682.00 | 423 625.00 | 461 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 303.00 | 39 581.00 | 516 723.00 | 556 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 673.00 | | 141 673.00 | 141 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 976.00 | 39 581.00 | 658 395.00 | 697 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 701.00 | -2 850.00 | | 40 701.00 |
DL TOTAL (I) | 38 851.00 | -1 850.00 | | 38 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 614.00 | | | 353 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 357.00 | 140 140.00 | | 132 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 17 908.00 | | 85 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 545.00 | 158 048.00 | | 619 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 395.00 | 156 198.00 | | 658 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 595.00 | 158 048.00 | | 318 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 854.00 | | 930 854.00 | 930 854.00 |
FG Production vendue services | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 553.00 | | 935 553.00 | 935 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 673.00 | |
GE Autres charges | | | 30 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 813.00 | | | 966 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 112.00 | 2 850.00 | | 926 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 701.00 | -2 850.00 | | 40 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 038.00 | | 481 279.00 | 128 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 013.00 | 556 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 013.00 | 464 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | 15 000.00 | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 542.00 | | 466 279.00 | 51 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 673.00 | 93.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 457.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 614.00 | 52 665.00 | 219 655.00 | 353 614.00 |
VI Groupe et associés | 132 357.00 | 132 357.00 | | 132 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 545.00 | 318 595.00 | 219 655.00 | 619 545.00 |