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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 293.00 | 1 922.00 | 3 371.00 | 5 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 703.00 | 1 922.00 | 31 781.00 | 33 703.00 |
BT Marchandises | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BZ Autres créances | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CF Disponibilités | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 607.00 | | 108 607.00 | 108 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 310.00 | 1 922.00 | 140 388.00 | 142 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DL TOTAL (I) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 313.00 | | | 113 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 388.00 | | | 140 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
FG Production vendue services | 173 571.00 | | 173 571.00 | 173 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 514.00 | | 515 514.00 | 515 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 323.00 | | | 517 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 548.00 | | | 497 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VC Groupe et associés | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 612.00 | 40 702.00 | 1 910.00 | 42 612.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
ST Autres comptes | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
YT Sous‐traitance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 023.00 | | | 125 023.00 |