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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 695.00 | 33 190.00 | 34 505.00 | 67 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 694.00 | 38 299.00 | 39 395.00 | 77 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 128.00 | 72 078.00 | 161 050.00 | 233 128.00 |
BT Marchandises | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 135 519.00 | | 135 519.00 | 135 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 686.00 | | 170 686.00 | 170 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 814.00 | 72 078.00 | 331 737.00 | 403 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | 1 000.00 | | 128 050.00 |
DH Report à nouveau | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 946.00 | -1 314.00 | | 60 946.00 |
DL TOTAL (I) | 187 682.00 | -314.00 | | 187 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 1 120.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | 1 560.00 | | 33 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 055.00 | 2 680.00 | | 144 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 737.00 | 2 365.00 | | 331 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 055.00 | 2 680.00 | | 144 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 776.00 | | 12 755.00 | 229 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 403.00 | 233 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 403.00 | 145 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 087.00 | | 5 705.00 | 149 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 7 050.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 606.00 | 16 923.00 | 8 451.00 | 63 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 017.00 | 16 923.00 | 8 451.00 | 63 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VP Divers | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |