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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 634.00 | 31 586.00 | 48.00 | 31 634.00 |
AP Constructions | 23 345.00 | 12 451.00 | 10 895.00 | 23 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184.00 | 19 405.00 | 4 779.00 | 24 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 704.00 | 213 380.00 | 18 324.00 | 231 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 115.00 | 276 821.00 | 163 294.00 | 440 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 563.00 | | 2 848 563.00 | 2 848 563.00 |
BZ Autres créances | 2 514 911.00 | | 2 514 911.00 | 2 514 911.00 |
CF Disponibilités | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497 840.00 | | 5 497 840.00 | 5 497 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 955.00 | 276 821.00 | 5 661 133.00 | 5 937 955.00 |
CU Autres participations | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 014.00 | 1 610 014.00 | | 1 610 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DH Report à nouveau | -2 329 927.00 | -2 428 759.00 | | -2 329 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 982.00 | 98 832.00 | | 1 462 982.00 |
DL TOTAL (I) | 904 739.00 | -558 243.00 | | 904 739.00 |
DP Provisions pour risques | 420 138.00 | 420 138.00 | | 420 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 138.00 | 420 138.00 | | 420 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045 000.00 | 205 000.00 | | 1 045 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 842.00 | 1 821 313.00 | | 1 879 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 950.00 | 450 192.00 | | 674 950.00 |
EA Autres dettes | 280 177.00 | 755 805.00 | | 280 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 256.00 | 3 688 597.00 | | 4 336 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 133.00 | 3 550 493.00 | | 5 661 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 029.00 | 3 483 597.00 | | 1 638 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 292.00 | | 1 260 292.00 | 1 260 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 292.00 | | 1 260 292.00 | 1 260 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 272 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | 197 260.00 | | 1 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 272.00 | 170 733.00 | | 8 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 272.00 | 170 733.00 | | 8 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591 728.00 | 26 527.00 | | 1 591 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 929.00 | 2 075 571.00 | | 3 147 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 947.00 | 1 976 740.00 | | 1 684 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 982.00 | 98 832.00 | | 1 462 982.00 |