| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 259.00 | 72 920.00 | 70 339.00 | 143 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 100.00 | 136 949.00 | 71 151.00 | 208 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
BZ Autres créances | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 822.00 | | 169 822.00 | 169 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 922.00 | 136 949.00 | 240 973.00 | 377 922.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -81 962.00 | -81 962.00 | | -81 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DG Autres réserves | 341 349.00 | 341 349.00 | | 341 349.00 |
DH Report à nouveau | -16 930.00 | -16 550.00 | | -16 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 187.00 | -379.00 | | -56 187.00 |
DL TOTAL (I) | 196 562.00 | 252 748.00 | | 196 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | 13 332.00 | | 4 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 936.00 | 20 255.00 | | 18 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 8 490.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | 12 285.00 | | 1 017.00 |
EA Autres dettes | 14 318.00 | 2 957.00 | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 412.00 | 57 319.00 | | 44 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 973.00 | 310 067.00 | | 240 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 942.00 | 54 319.00 | | 34 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 045.00 | 13 852.00 | | 6 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 045.00 | 13 852.00 | | 9 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 241.00 | 10 224.00 | | 6 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 567.00 | 14 367.00 | | 32 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 807.00 | 24 592.00 | | 38 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 762.00 | -10 740.00 | | -29 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 564.00 | 240 003.00 | | 103 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 750.00 | 240 383.00 | | 159 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 187.00 | -379.00 | | -56 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 454.00 | | 12 492.00 | 365 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 846.00 | 208 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 846.00 | 207 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 642.00 | | 12 492.00 | 364 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 718.00 | 16 510.00 | 137 279.00 | 257 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 718.00 | 16 510.00 | 137 279.00 | 257 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UX Autres créances clients | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 412.00 | 34 942.00 | | 44 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 169.00 | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665.00 | 6 361.00 | | 665.00 |
ST Autres comptes | 27 128.00 | 32 316.00 | | 27 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 064.00 | 24 150.00 | | 24 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 776.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 2 945.00 | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 534.00 | 43 948.00 | | 16 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 263.00 | 31 452.00 | | 13 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 676.00 | 62 826.00 | | 52 676.00 |