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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 017.00 | 37 337.00 | 6 680.00 | 44 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 027.00 | 30 097.00 | 22 930.00 | 53 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 173.00 | 68 344.00 | 212 828.00 | 281 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 021.00 | 14 275.00 | 24 747.00 | 39 021.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 742.00 | 14 275.00 | 35 467.00 | 49 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 914.00 | 82 619.00 | 248 295.00 | 330 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
DG Autres réserves | 58 774.00 | 58 183.00 | | 58 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 938.00 | 39 592.00 | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 197 453.00 | 217 515.00 | | 197 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 103.00 | 24 698.00 | | 18 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 314.00 | 9 816.00 | | 12 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 4 077.00 | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 560.00 | 15 329.00 | | 14 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 842.00 | 53 921.00 | | 50 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 295.00 | 271 435.00 | | 248 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 695.00 | 35 817.00 | | 37 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 804.00 | | 200 804.00 | 200 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 804.00 | | 200 804.00 | 200 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 460.00 | 15 780.00 | | 19 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 202.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 202.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 202.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 6 931.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 042.00 | 210 160.00 | | 201 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 104.00 | 170 568.00 | | 182 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 938.00 | 39 592.00 | | 18 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 835.00 | | 2 250.00 | 343 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 912.00 | 281 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 912.00 | 97 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 707.00 | | 2 250.00 | 159 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 873.00 | 8 384.00 | 64 912.00 | 124 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 963.00 | 8 384.00 | 64 912.00 | 123 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 103.00 | 4 956.00 | 13 147.00 | 18 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 403.00 | 40 124.00 | 279.00 | 40 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 842.00 | 37 695.00 | 13 147.00 | 50 842.00 |