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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 084.00 | 30 533.00 | 21 551.00 | 52 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 306.00 | 58 805.00 | 35 501.00 | 94 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 465.00 | 89 338.00 | 89 127.00 | 178 465.00 |
BP En cours de production de services | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
BZ Autres créances | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 343.00 | 10 570.00 | 640 773.00 | 651 343.00 |
CF Disponibilités | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 716.00 | 10 570.00 | 962 146.00 | 972 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 181.00 | 99 908.00 | 1 051 273.00 | 1 151 181.00 |
CU Autres participations | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 384 587.00 | 384 587.00 | | 384 587.00 |
DH Report à nouveau | 89 674.00 | 33 572.00 | | 89 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 055.00 | 56 102.00 | | 17 055.00 |
DL TOTAL (I) | 608 809.00 | 591 755.00 | | 608 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 386.00 | 325 619.00 | | 263 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 252.00 | 47 387.00 | | 45 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 355.00 | 103 368.00 | | 111 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 464.00 | 476 374.00 | | 442 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 273.00 | 1 068 129.00 | | 1 051 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 868.00 | 476 374.00 | | 429 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 677.00 | | 620 677.00 | 620 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 677.00 | | 620 677.00 | 620 677.00 |
FM Production stockée | | | 8 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 15 912.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 016.00 | 691 797.00 | | 656 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 962.00 | 635 695.00 | | 638 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 055.00 | 56 102.00 | | 17 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 806.00 | | 33 658.00 | 144 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 931.00 | | 31 153.00 | 20 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 859.00 | | 2 447.00 | 91 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 016.00 | | 58.00 | 32 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 704.00 | 14 634.00 | | 74 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931.00 | 9 602.00 | | 20 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 773.00 | 5 032.00 | | 53 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 361.00 | 3 104.00 | 3 895.00 | 11 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 361.00 | 3 104.00 | 3 895.00 | 11 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 361.00 | 3 104.00 | 3 895.00 | 11 361.00 |
UG ‐ Financières | | 3 104.00 | 3 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
UX Autres créances clients | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 470.00 | 9 874.00 | 12 595.00 | 22 470.00 |
VI Groupe et associés | 263 386.00 | 263 386.00 | | 263 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 114.00 | 207 114.00 | | 207 114.00 |
VW T.V.A. | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 464.00 | 429 868.00 | 12 595.00 | 442 464.00 |