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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 060.00 | 88.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788.00 | 2 924.00 | 864.00 | 3 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 470.00 | 7 984.00 | 1 486.00 | 9 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 297.00 | | 185 297.00 | 185 297.00 |
BZ Autres créances | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 278 465.00 | | 278 465.00 | 278 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 073.00 | | 868 073.00 | 868 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 543.00 | 7 984.00 | 869 559.00 | 877 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 596 708.00 | 464 359.00 | | 596 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 786.00 | 132 349.00 | | 111 786.00 |
DL TOTAL (I) | 748 311.00 | 636 525.00 | | 748 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 11 259.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 064.00 | 129 230.00 | | 118 064.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 750.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 248.00 | 142 239.00 | | 121 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 559.00 | 778 764.00 | | 869 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 248.00 | 142 239.00 | | 121 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 937.00 | | 866 937.00 | 866 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 937.00 | | 866 937.00 | 866 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 673.00 | 118.00 | | 7 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 555.00 | 646.00 | | 8 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 231.00 | 646.00 | | 13 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 17.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 772.00 | 629.00 | | 12 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 074.00 | 55 237.00 | | 40 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 095.00 | 1 192 639.00 | | 889 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 309.00 | 1 060 289.00 | | 777 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 786.00 | 132 349.00 | | 111 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200.00 | | 1 323.00 | 9 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 9 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 3 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | 270.00 | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | | 1 053.00 | 3 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268.00 | 1 310.00 | 595.00 | 7 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 182.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 1 128.00 | 595.00 | 2 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 185 297.00 | | | 185 297.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VP Divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 142.00 | 220 142.00 | | 220 142.00 |
VW T.V.A. | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 13 152.00 | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 309.00 | 36 969.00 | | 34 309.00 |
ST Autres comptes | 54 351.00 | 73 592.00 | | 54 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 191.00 | 3 818.00 | | 3 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 213 341.00 | 352 628.00 | | 213 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 2 544.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 393.00 | 15 696.00 | | 5 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 387.00 | 266 291.00 | | 173 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 627.00 | 72 164.00 | | 51 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 191.00 | 467 007.00 | | 305 191.00 |