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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 046 298.00 | | 2 046 298.00 | 2 046 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 142.00 | 36 189.00 | 3 953.00 | 40 142.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 267.00 | | 183 267.00 | 183 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 112.00 | 36 189.00 | 2 244 923.00 | 2 281 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 112.00 | 36 189.00 | 2 244 923.00 | 2 281 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 361.00 | -373 989.00 | | -448 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 838.00 | -74 372.00 | | -60 838.00 |
DL TOTAL (I) | -181 199.00 | -120 361.00 | | -181 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 351.00 | 796 878.00 | | 885 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 975.00 | | 18 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | 40 476.00 | | 16 757.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 39 778.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 122.00 | 2 396 179.00 | | 2 426 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 923.00 | 2 275 818.00 | | 2 244 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 122.00 | 896 179.00 | | 2 426 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 707.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 707.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 36 000.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 36 000.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -35 294.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 500.00 | 225 047.00 | | 101 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 337.00 | 299 419.00 | | 162 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 838.00 | -74 372.00 | | -60 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 090.00 | 9 099.00 | | 27 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 090.00 | 9 099.00 | | 27 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 090.00 | 9 099.00 | | 27 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 989.00 | 1 500 989.00 | | 1 500 989.00 |
VI Groupe et associés | 885 351.00 | 885 351.00 | | 885 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 122.00 | 2 426 122.00 | | 2 426 122.00 |