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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 154.00 | 91 576.00 | 23 578.00 | 115 154.00 |
040 Immobilisations financières | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 039.00 | 91 576.00 | 75 462.00 | 167 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
072 Créances – Autres | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
084 Disponibilités | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
110 Total général Actif | 246 655.00 | 91 576.00 | 155 078.00 | 246 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 078.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |