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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
AP Constructions | 130 911.00 | 53 531.00 | 77 380.00 | 130 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 977.00 | 52 957.00 | 112 020.00 | 164 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 871.00 | 64 572.00 | 19 300.00 | 83 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 060.00 | 180 769.00 | 230 291.00 | 411 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 199.00 | | 258 199.00 | 258 199.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 152.00 | | 699 152.00 | 699 152.00 |
BZ Autres créances | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 115.00 | | 289 115.00 | 289 115.00 |
CF Disponibilités | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 932.00 | | 1 332 932.00 | 1 332 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 992.00 | 180 769.00 | 1 563 223.00 | 1 743 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 477 581.00 | | | 477 581.00 |
DH Report à nouveau | 745 303.00 | | | 745 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 376.00 | | | -13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 907.00 | | | 1 224 907.00 |
DP Provisions pour risques | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 682.00 | | | 198 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 223.00 | | | 1 563 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 379.00 | | 1 078 379.00 | 1 078 379.00 |
FG Production vendue services | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 735.00 | | 1 081 735.00 | 1 081 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 961.00 | | | -20 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 549.00 | | | 1 109 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 925.00 | | | 1 122 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 376.00 | | | -13 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 083.00 | | 50 977.00 | 360 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 026.00 | | 50 977.00 | 340 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 710.00 | 22 060.00 | 1.00 | 158 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 001.00 | 22 060.00 | 1.00 | 149 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 200.00 | 13 400.00 | | 47 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 200.00 | 13 400.00 | | 47 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 682.00 | 184 682.00 | | 184 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 699 152.00 | | | 699 152.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 178.00 | 742 178.00 | | 742 178.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 816.00 | 247 816.00 | | 247 816.00 |