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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 919.00 | 2 236.00 | 23 682.00 | 25 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 142.00 | 5 940.00 | 11 202.00 | 17 142.00 |
040 Immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 015.00 | 8 176.00 | 106 838.00 | 115 015.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
084 Disponibilités | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
110 Total général Actif | 178 688.00 | 8 176.00 | 170 511.00 | 178 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
252 Charges sociales | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
262 Autres charges | | 1 663.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
280 Produits financiers | | 132.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -829.00 | | | -829.00 |