| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 936.00 | 39 647.00 | 34 290.00 | 73 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 666.00 | 41 678.00 | 63 988.00 | 105 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 111.00 | 82 250.00 | 190 861.00 | 273 111.00 |
BT Marchandises | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BZ Autres créances | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CF Disponibilités | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 640.00 | | 174 640.00 | 174 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 751.00 | 82 250.00 | 365 501.00 | 447 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | -1 648.00 | -31 952.00 | | -1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 047.00 | 30 304.00 | | -12 047.00 |
DL TOTAL (I) | 181 403.00 | 193 451.00 | | 181 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 732.00 | 65 124.00 | | 50 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 1 764.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 721.00 | 72 543.00 | | 104 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 919.00 | 23 223.00 | | 23 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 097.00 | 162 654.00 | | 184 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 501.00 | 356 105.00 | | 365 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 314.00 | 111 922.00 | | 148 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 306 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 531.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | 3 900.00 | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | 3 900.00 | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 5 313.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 5 313.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | -1 413.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 444.00 | 1 459 324.00 | | 1 326 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 491.00 | 1 429 020.00 | | 1 338 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 047.00 | 30 304.00 | | -12 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 379.00 | 6 757.00 | | 3 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 719.00 | 20 531.00 | | 61 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 794.00 | 20 531.00 | | 60 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 732.00 | 14 949.00 | 35 783.00 | 50 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 523.00 | 26 940.00 | 7 583.00 | 34 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 097.00 | 148 314.00 | 35 783.00 | 184 097.00 |