| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 975.00 | 31 290.00 | 5 685.00 | 36 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 230.00 | 48 374.00 | 20 855.00 | 69 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 873.00 | | 221 873.00 | 221 873.00 |
BZ Autres créances | 181 661.00 | | 181 661.00 | 181 661.00 |
CF Disponibilités | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 185.00 | | 430 185.00 | 430 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 416.00 | 48 374.00 | 451 041.00 | 499 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DH Report à nouveau | -27 954.00 | | | -27 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 848.00 | | | 337 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 324.00 | | | 429 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 041.00 | | | 451 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 324.00 | | | 429 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 935.00 | 31 601.00 | 558 537.00 | 526 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 935.00 | 31 601.00 | 558 537.00 | 526 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 29 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 623.00 | | | 583 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 875.00 | | | 572 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 569.00 | | 1 410.00 | 69 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 69 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 459.00 | | 1 410.00 | 51 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 211.00 | 5 913.00 | 1 750.00 | 44 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 271.00 | 5 913.00 | | 41 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 848.00 | 337 848.00 | | 337 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 221 873.00 | | | 221 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
VC Groupe et associés | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 950.00 | 295 515.00 | 116 434.00 | 411 950.00 |
VW T.V.A. | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 324.00 | 429 324.00 | | 429 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
ST Autres comptes | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 178 846.00 | | | 178 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
ZE Dividendes | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 723.00 | | | 361 723.00 |