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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 1 032.00 | 2 825.00 | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 3 989.00 | 2 311.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 307.00 | 227 641.00 | 394 665.00 | 622 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 775.00 | 232 662.00 | 525 112.00 | 757 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BZ Autres créances | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 106.00 | 232 662.00 | 601 443.00 | 834 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 421.00 | 5 056.00 | | 4 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 224.00 | -635.00 | | -4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 55 197.00 | 59 421.00 | | 55 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 508.00 | 217 940.00 | | 160 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 446.00 | 43 960.00 | | 39 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 381.00 | 107 218.00 | | 77 381.00 |
EA Autres dettes | 268 912.00 | 244 852.00 | | 268 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 246.00 | 613 971.00 | | 546 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 443.00 | 673 392.00 | | 601 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 873.00 | 613 971.00 | | 441 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 534.00 | | 470 534.00 | 470 534.00 |
FG Production vendue services | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 205.00 | | 498 205.00 | 498 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 652.00 | 5 961.00 | | 25 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 712.00 | 5 961.00 | | 28 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 712.00 | -5 961.00 | | -28 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 867.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 108.00 | 638 682.00 | | 508 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 332.00 | 639 317.00 | | 512 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 224.00 | -635.00 | | -4 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 799.00 | | 2 667.00 | 758 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 691.00 | 757 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 691.00 | 628 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 857.00 | | 1 000.00 | 102 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 631.00 | | 1 667.00 | 630 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 101.00 | 55 193.00 | 632.00 | 178 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 910.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 979.00 | 54 283.00 | 632.00 | 177 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
UX Autres créances clients | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 508.00 | 56 135.00 | 104 373.00 | 160 508.00 |
VI Groupe et associés | 231 541.00 | 231 541.00 | | 231 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
VW T.V.A. | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 246.00 | 441 873.00 | 104 373.00 | 546 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 760.00 | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 104.00 | 12 678.00 | | 11 104.00 |
ST Autres comptes | 41 963.00 | 53 890.00 | | 41 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 772.00 | 64 412.00 | | 63 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 023.00 | 31 899.00 | | 4 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 832.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | 3 592.00 | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 121.00 | 113 444.00 | | 94 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 034.00 | 50 323.00 | | 36 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 863.00 | 162 878.00 | | 120 863.00 |