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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 956.00 | 56 760.00 | 36 196.00 | 92 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 428 801.00 | 56 760.00 | 1 372 040.00 | 1 428 801.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 190.00 | 56 760.00 | 1 414 430.00 | 1 471 190.00 |
CU Autres participations | 1 335 844.00 | | 1 335 844.00 | 1 335 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 733.00 | 44 643.00 | | 44 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 875.00 | 1 276 965.00 | | 1 285 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 41 946.00 | 6 187.00 | | 41 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 727.00 | 35 759.00 | | -25 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 195.00 | 1 367 922.00 | | 1 351 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 806.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 427.00 | 130 909.00 | | 32 427.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 87 543.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 235.00 | 452 316.00 | | 63 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 430.00 | 1 820 239.00 | | 1 414 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 235.00 | 384 565.00 | | 63 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 108.00 | | 221 108.00 | 221 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 108.00 | | 221 108.00 | 221 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 778.00 | 22 000.00 | | 970 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 778.00 | 22 000.00 | | 970 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 778.00 | | | 970 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 487.00 | | | 1 000 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 709.00 | 22 000.00 | | -29 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 885.00 | 356 316.00 | | 1 195 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 612.00 | 320 557.00 | | 1 221 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 727.00 | 35 759.00 | | -25 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 246.00 | | 1 352 179.00 | 1 062 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 507.00 | 1 335 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 625.00 | 1 428 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 109.00 | | 15 335.00 | 94 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 507.00 | | 1 336 844.00 | 873 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 161.00 | 21 446.00 | 13 847.00 | 49 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 169.00 | 18 591.00 | | 38 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 2 711.00 | 12 875.00 | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 144.00 | 972.00 | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VC Groupe et associés | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |