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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 817 639.00 | | 817 639.00 | 817 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 2 994.00 | 1 349.00 | 4 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 227.00 | 3 527.00 | 1 562 699.00 | 1 566 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
BZ Autres créances | 141 296.00 | | 141 296.00 | 141 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 856.00 | | 163 856.00 | 163 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 549.00 | | 504 549.00 | 504 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 775.00 | 3 527.00 | 2 067 248.00 | 2 070 775.00 |
CU Autres participations | 703 711.00 | | 703 711.00 | 703 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 054.00 | 43 380.00 | | 49 054.00 |
DG Autres réserves | 622 916.00 | 515 115.00 | | 622 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 997.00 | 113 475.00 | | 64 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 968.00 | 1 215 970.00 | | 1 280 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 892.00 | 314 383.00 | | 230 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 535.00 | 714 972.00 | | 455 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 23 298.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 737.00 | 64 610.00 | | 94 737.00 |
EA Autres dettes | | 30 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 280.00 | 1 147 852.00 | | 786 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 248.00 | 2 363 822.00 | | 2 067 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 550.00 | | 812 550.00 | 812 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -27 499.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 326.00 | 708 717.00 | | 888 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 328.00 | 595 242.00 | | 823 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 997.00 | 113 475.00 | | 64 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 091.00 | 9 262.00 | 54 826.00 | 49 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 558.00 | 9 262.00 | 54 826.00 | 48 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 807.00 | 452 807.00 | | 452 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 275.00 | 98 467.00 | 121 809.00 | 220 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 162.00 | 336 162.00 | 40 000.00 | 376 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 280.00 | 664 472.00 | 121 809.00 | 786 280.00 |